Jak nastavit DPH při obchodování se zahraničím a jak se vyhnout manuálnímu párování plateb kartou? V tomto článku jsme pro vás sepsali odpovědi na vaše nejčastější otázky k modulům Banka a Fakturace a poradíme, jak si usnadnit práci pomocí automatických akcí.
Banka
Jak co nejvíce automatizovat párování úhrad?
Běžné platby se vám automaticky párují. Platby s duplicitními údaji – například stejnými variabilními symboly – možná stále ještě přiřazujete ručně. ERP Money si však poradí i s duplicitami, stačí ho správně nastavit.
V modulu Banka si otevřete Bankovní výpisy. Následně si pro každou skupinu můžete nastavit vlastní párování. Na výběr máte z parametrů:
- částka,
- variabilní symbol,
- firma,
- specifický symbol.
Určete, podle kterého údaje chcete prioritně párovat duplicity. Díky tomu maximalizujete počet úhrad, které software spojí automaticky, takže si ušetříte práci.
„V ERP Money si můžete jednoduše nastavit automatické párování plateb s duplicitními údaji, jako jsou například variabilní symbol nebo firma.“
Ivan Zelenák
ředitel zákaznické podpory
Jak nastavit párování plateb kartou?
Nejdřív si zjistěte, jestli vaše banka poskytuje detailní výpis plateb kartou. Jestliže ano, je automatické párování velice snadné. Výpis si importujete do svého ERP pomocí tlačítka Import výpisu plateb, které najdete vedle tlačítka Import HB. Software si poté načte údaje ze souboru a spáruje je s platbami.
Fakturace
Jak provést nastavení DPH při prodeji a nákupu ze zahraničí?
Nejlepší je nastavit si DPH ještě předtím, než začnete obchodovat se zahraničními partnery. V Průvodci nastavením programu agendy na záložce Ostatní zatrhněte obě políčka v sekci DPH. Díky tomu se vám při prodeji do zahraničí bude na faktury vkládat jako typ ceny pouze základ a při prodeji budete mít nastavené nulové sazby DPH.
Obě pole zatrhněte.
Jak si nastavím reverse charge?
Přes Navigátor si otevřete Faktury přijaté. Klikněte na ně pravým tlačítkem myši a otevřete Nastavení. V něm vidíte záložku Reverse charge. Pod ní jsou záložky Členské státy EU, Mimo EU a Tuzemsko. Každá z těchto záložek je předem nastavená. Sami si upravujete především Skupiny interních dokladů. Díky tomu doklady později snáze najdete. Samozřejmě ale můžete nechat výchozí skupinu Nezařazeno.
Nastavte si, kam chcete ukládat interní doklady.
Pro uplatnění reverse charge je důležité, aby přijatá faktura splňovala následující kritéria:
- nenulová sazba DPH,
- typ ceny je pouze základ (tj. faktura je položkově),
- členění DPH je bez vlivu.
Jestliže všechny tři podmínky platí, v horním menu se zvýrazní tlačítko Reverse charge. Stačí na něj kliknout a vytvoříte potřebné doklady.
Karta Reverse charge.
Reverse charge můžete řešit i hromadně. Označíte více faktur a kliknete na tlačítko Reverse charge.
TIP: Při zadávání nového zahraničního partnera do Adresáře si pohlídejte jeho správné zavedení s vazbou na stát. Díky tomu si zajistíte, že se vám na vygenerované doklady použije členění DPH dle nastavení pro jednotlivé státy (EU / Mimo EU / Tuzemsko).
Automatické akce
Mohu si zobrazit náhled automaticky odesílaného e-mailu?
Ano, je to jedna z novinek v ERP Money. V nastavení automatických akcí si zaškrtněte Zobrazit náhled e-mailu před odesláním. Poté se vám každý automaticky generovaný e-mail před odesláním zobrazí. Následně ho schválíte a odešlete, nebo rovnou v tom samém okně upravíte.
Tato možnost se hodí například, když nastavujete novou automatickou akci. Díky tomu už nemusíte sami sobě posílat testovací e-maily, ale vše zkontrolujete před odesláním klientovi.
Zatrhněte pole Zobrazit náhled e-mailu před odesláním.
Jak využít automatické akce v modulu Reklamace?
V systému vidíte, že technik označil reklamaci za vyřízenou, a na jedno kliknutí odešlete zákazníkovi informační e-mail. A to je jen jeden z příkladů využití automatických akcí v modulu Reklamace.
Pohodlnou automatizaci umožňuje nové tlačítko Akce v horním menu. Přes něj máte rychlý přístup k různým automatickým akcím. Stačí si je nastavit.
Nejdříve si zobrazte seznam akcí v Reklamacích přijatých a vydaných. Otevřete si detaily akcí a zatrhněte, že je lze zpracovat manuálně.
Po zatržení volby Lze zpracovat manuálně se operace zobrazí v nabídce tlačítka Akce.
Při vyřizování reklamací bude v horním menu zvýrazněné tlačítko Akce. Když kliknete na malou šipku u tlačítka, zobrazí se seznam všech automatických akcí, které nyní můžete zvolit.
V rozbalovací nabídce máte na výběr z různých Akcí.
V nastavení jednotlivých akcí si také můžete předem určit, v kterých případech se mají zobrazovat. Například podle stavu zvolené reklamace se vám budou na tlačítku Akce nabízet pouze relevantní operace.
Máte k práci v ERP Money další otázku? Rádi vám poradíme na zákaznické lince na čísle 549 522 502.
