V únoru vás čeká zpracování prvních mezd v novém roce a v březnu dokončení účetní závěrky. Sepsali jsme vaše nejčastější dotazy k těmto tématům a připravili na ně odpovědi.
„Přichystali jsme pro vás několik tipů z naší zákaznické podpory, které se snaží zodpovědět nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte v prvních měsících nového roku.“
Ivan Zelenák
ředitel zákaznické podpory
Mzdy
Kterou verzi ERP Money potřebuji na zpracování lednových mezd?
Pokud si ručně zaktualizujete účetní seznamy, stačí vám verze 1.9.11. Spíše ale doporučujeme pracovat s verzí 1.10.1, ve které najdete i aktualizované tiskové sestavy (Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování; Roční zúčtování daně).
Jak mám převést dovolenou, kterou si zaměstnanec loni nevyčerpal?
ERP Money se o to postará automaticky. Stačí zpracovat mzdy za prosinec, uzavřít období a systém nevybranou dovolenou převede do aktuálního roku.
Jak mám zaměstnanci proplatit nevyčerpanou dovolenou?
Otevřete si přehled Mezd a vyberete konkrétního pracovníka. Kliknete na záložku Ostatní, na které zatrhnete Proplatit dovolenou. Pak už jen doplníte, kolik dnů či hodin proplácíte.
Závěrkové operace
Jak správně vyřešit přeplacené faktury?
Občas se stane, že váš dodavatel nebo vy přeplatíte některou fakturu. Abyste to dali do pořádku a měli čisté saldo, potřebujete částku:
- vrátit,
- započíst oproti jinému dokladu
- nebo zaúčtovat jako provozní výnos/náklad.
Jděte do modulu Pohledávky a závazky a klikněte na Vypořádání pohledávek a závazků.
Pokud tuto operaci děláte poprvé, nejdřív si nastavte záložku Konfigurace. Je nutné, abyste vyplnili všechna pole.
Vzor nastavení konfigurace.
Po nastavení Konfigurace se vrátíte zpět na přehled všech pohledávek a závazků. Vyberete si doklad, který chcete vypořádat, a v dialogovém okně zvolíte Typ vypořádání salda. Pokud například odběratel omylem zaplatil dvakrát tolik, kliknete na Vrátit přeplacené částky. Jestliže jsou přeplatky či nedoplatky v haléřových částkách, zvolíte Zaúčtovat jako mimořádný příjem/výdej. Třetí možností je Řešit automaticky dle výše drobného přeplatku. V tomto případě si předem nastavíte hranici, podle které ERP Money pozná, jestli má vracet peníze, nebo zaúčtovat mimořádný příjem/výdej.
Kliknete na Dokončit vypořádání pohledávek a závazků. Dle zvoleného Typu vypořádání salda se vám vygenerují potřebné doklady.
Dál můžete jít do agendy Banka, kde uvidíte i minusové faktury. Díky tomu můžete doklady spárovat s bankou.
Jestliže budete přeplatek řešit vzájemným zápočtem, potřebný úkon také najdete v modulu Pohledávky a závazky.
Jak udělat odpisy majetku?
Pokud máte odpisové plány předchystané z dřívějška, stačí jít do agendy Vlastní majetek. Vyberete si konkrétní majetek a kliknete na Vytvořit pohyby. V nově otevřeném okně si zvolíte druh odpisu a nastavení zaúčtování. Doporučujeme použít zaúčtování dle primárního účtu. Následně doplníte datum a vše potvrdíte stiskem tlačítka Pokračovat.
Tímto jste si přidali odpis za loňský rok. V horním menu kliknete na Zaúčtovat pohyby a v dialogovém okně si nastavíte datum a skupinu dokladů. Doporučujeme zvolit nastavení Každý pohyb vlastním dokladem, díky kterému jsou všechny operace lépe dohledatelné.
Následně vidíte dole v detailu Vlastního majetku červeně přeškrtnutý odpis za loňský rok.
Jak přecenit pohledávky a závazky v cizí měně?
Půjdete do modulu Účetnictví do Závěrkových operací. Kliknete na Přecenění pohledávek a závazků. V dialogovém okně zadáte, k jakému datu chcete přecenit, a z jakého data má ERP Money čerpat měnový kurz. K danému datu se přeceňují i banka a pokladna vedené v cizích měnách.
Jak mám postupovat, pokud jsem u přecenění zvolil(a) špatný kurz?
Jednoduše smažete interní přeceňovací doklad a výše uvedený postup zopakujete se správným kurzem.
Jak postupovat při přecenění pokladen a účtů?
Návod je velmi podobný jako u přecenění pohledávek a závazků. Stejně jako v prvním případě si zadáte datum, ke kterému chcete přeceňovat, a ke kterému datu chcete pracovat s kurzem. Přes tlačítko Cizí měny můžete opět upravit kurz dle potřeby.
Drobný rozdíl je v tabulce Konfigurace, která je rozšířenější. Vyplníte všechna pole a pak už jen zadáte zaúčtování.
V agendách Banka a Pokladna přeceňujte pouze pomocí výše popsané funkce. Kdybyste přeceňovali ručně, nikdy se vám „nesejde“ bankovní deník s účetnictvím. Ale jakmile použijete k tomu určenou funkci, vše se správně spáruje a vy máte pořádek v dokladech.
Máte další dotaz k závěrkovým operacím? Podívejte se do podrobného manuálu, který najdete na Zákaznickém portále. V horním menu si vyberte, jestli potřebujete návod pro Money S4 nebo Money S5, a pak si otevřete soubor s názvem Účetní závěrka.
Nebo vám rádi poradíme na zákaznické lince na čísle 549 522 502.
