Jak na zpracování mezd a účetní závěrku v Money ERP

Zpracování mezd v Money ERP

Pro zpracování mezd v Money ERP využijte funkce v modulu Personalistika a mzdy, který nabízí všechny potřebné nástroje pro kompletní mzdovou agendu – od výpočtu mezd až po generování tiskových sestav a výkazů.

Kterou verzi ERP Money potřebuji na zpracování mezd?

Na začátku roku dochází k mnoha legislativním změnám, a proto je vždy dobré si program aktualizovat na aktuální verzi. Díky tomu máte jistotu, že systém odpovídá platné legislativě a obsahuje všechny potřebné úpravy.

Informace o nejnovějších verzích a podrobný přehled změn najdete v sekci Produktové novinky na našem blogu.

Jak převést dovolenou, kterou si zaměstnanec loni nevyčerpal?

Systém Money ERP automaticky převede nevyčerpanou dovolenou do aktuálního roku po uzavření prosincového období. Stačí tedy:

1. Zpracovat mzdy za prosinec
2. Uzavřít období

Pokud byly všechny kroky provedeny správně, systém sám převede nevyčerpané dny dovolené do nového roku bez nutnosti ručního zásahu.

Jak proplatit nevyčerpanou dovolenou?

Chcete-li zaměstnanci proplatit dovolenou, postupujte následovně:

1. Otevřete si přehled Mezd a vyberte konkrétního zaměstnance.
2. Klikněte na záložku Ostatní a zaškrtněte možnost Proplatit dovolenou.
3. Doplníte počet dní či hodin, které chcete proplatit.

Tímto postupem zajistíte správné zpracování proplacené dovolené a její promítnutí do mzdových výkazů.

Návody pro závěrkové operace v Money ERP

Jak správně vyřešit přeplacené faktury?

Občas se stane, že váš dodavatel nebo vy přeplatíte některou fakturu. Abyste to dali do pořádku a měli čisté saldo, potřebujete částku:

• vrátit,
• započíst oproti jinému dokladu
• nebo zaúčtovat jako provozní výnos/náklad.

Jděte do sekce Pohledávky a závazky a klikněte na Vypořádání pohledávek a závazků.

Pokud tuto operaci děláte poprvé, nejdřív si nastavte záložku Konfigurace. Je nutné, abyste vyplnili všechna pole.

Vzor nastavení konfigurace.

Při nastavení konfigurace postupujte následovně:

1. Po nastavení Konfigurace se vraťte na přehled všech pohledávek a závazků.
2. Vyberte doklad, který chcete vypořádat, a v dialogovém okně zvolte Typ vypořádání salda. K dispozici máte tři možnosti:
   
   • Pokud odběratel omylem zaplatil dvakrát tolik, vyberte Vrátit přeplacené částky.
   • Pokud jsou přeplatky či nedoplatky v haléřových částkách, vyberte Zaúčtovat jako mimořádný příjem/výdej.
   • Třetí možností je Řešit automaticky dle výše drobného přeplatku. V tomto případě je potřeba předem nastavit hranici, podle které ERP Money pozná, jestli má vracet peníze, nebo zaúčtovat mimořádný příjem/výdej.
3. Klikněte na tlačítko Dokončit vypořádání pohledávek a závazků.
4. Dle zvoleného typu vypořádání salda se vygenerují potřebné doklady.
5. Přejděte do agendy Banka, kde uvidíte i minusové faktury a můžete zde doklady spárovat s bankou.
6. Pokud budete přeplatek řešit vzájemným zápočtem, potřebný úkon naleznete v modulu Pohledávky a závazky.

Výsledkem je automaticky vygenerovaný doklad podle zvoleného typu vypořádání.

Jak udělat odpisy majetku?

Pokud máte odpisové plány předchystané z dřívějška, stačí jít do agendy Vlastní majetek:

1. Vyberte konkrétny majetok, ku ktorému chcete pridať odpisy.
2. Kliknite na tlačidlo Vytvořit pohyby.
3. V novom okne vyberte druh odpisu a nastavte spôsob zaúčtovania (odporúčame nastavenie zaúčtování dle primárního účtu).
4. Zadajte požadovaný dátum a potvrďte tlačidlom Pokračovat.
5. Týmto krokom ste pridali odpis za minulý rok. V hornom menu kliknite na Zaúčtovat pohyby.
6. V dialogovom okne nastavte dátum a vyberte skupinu dokladov (odporúčame zvoliť Každý pohyb vlastním dokladem pre lepšiu dohľadateľnosť).

Po zaúčtovaní pohybov vidíte v detaile Vlastního majetku dole červeně preškrtnutý odpis za minulý rok.

Jak přecenit pohledávky a závazky v cizí měně?

Pro přecenění pohledávek a závazků v cizí měně využijte modul Účetnictví. Postup je následující:

1. V sekci Závěrkové operace, klikněte na Přecenění pohledávek a závazků.
2. V dialogovém okně zadejte datum přecenění a zvolte datum, ze kterého má systém čerpat měnový kurz.
3. Potvrďte přecenění kliknutím na Dokončit.
   

Jak mám postupovat, pokud jsem u přecenění zvolil(a) špatný kurz?

Jednoduše smažete interní přeceňovací doklad a výše uvedený postup zopakujete se správným kurzem.

Jak postupovat při přecenění pokladen a účtů?

Návod je velmi podobný jako u přecenění pohledávek a závazků:

1. Zadejte datum, ke kterému chcete provést přecenění, a také datum, ke kterému chcete pracovat s kurzem.
2. Pokud potřebujete upravit kurz, klikněte na tlačítko Cizí měny a nastavte požadovanou hodnotu.
3. V tabulce Konfigurace vyplňte všechna potřebná pole a nastavte způsob zaúčtování.
4. Přecenění v agendách Banka a Pokladna provádějte pouze pomocí této funkce:
   • Nikdy nepřeceňujte ručně, protože by nesouhlasil bankovní deník s účetnictvím.
   • Použití uvedené funkce zajistí správné spárování dokladů a přehlednost v účetnictví.

Potřebujete získat více informací o závěrkových operacích v systému Money ERP? Podívejte se do podrobného manuálu, který najdete na Zákaznickém portále, samostatně pro Money S4 i Money S5.   

Přihlásit se můžete i na školení Účetní závěrka, kde vám odborníci podrobně vysvětlí všechny postupy a triky. Vzdělávat se můžete odkudkoliv a přístup k záznamu máte neomezeně přes e-learningový portál Learn Money ERP.

Podívat se na školení