Výhody digitalizace účetnictví v Money ERP
Čistě elektronické uchovávání účetní dokumentace poskytuje uživatelům informačního systému jednoznačné benefity:
- odstraní množství šanonů
- výrazně zjednoduší vyhledávání informací v dokladech
- zrychlí komunikaci s externí účetní kanceláří
- minimalizuje chybovost
- v neposlední řadě sníží provozní náklady
S nastavením vám ochotně pomůžou naši konzultanti, ať už formou konzultací, nebo servisu. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím portálu podpory nebo na horké telefonní lince + 420 549 522 502.
Správa dokumentů v Money ERP
V informačním systému Money ERP si můžete prostřednictvím funkčnosti Připojené dokumenty ke každé zaevidované přijaté faktuře (stejně jako ke všem ostatním dokladům) jednoduše připojit originál nebo kopii dokladu přijatého v elektronické podobě. Funkčnost je dostupná nad seznamem přes tlačítko s ikonou kancelářské sponky, dále volbou Připojené dokumenty v místní nabídce seznamu (otevřené pravým tlačítkem myši) nebo přímo na dokladu ve stejnojmenné záložce. Tímto způsobem si k dokladu v Money ERP můžete připojit fakturu či jakýkoliv jiný dokument, který jste od dodavatele obdrželi e-mailem, ale také prostě jen oskenovaný tištěný doklad. V obou případech stačí dokument uložit a buď na dokladu, nebo nad seznamem použít funkci Přidat dokument. Pro jeho finální umístění vám aplikace vám nabídne několik možností.
- V souboru – v poli Dokument vyhledáte uloženou fakturu (ať už ji máte ve svém počítači, nebo ve sdíleném adresáři) a zde pak dokument zůstane i nadále uložený. V tomto případě nezvýšíte velikost databáze, ale musíte zabezpečit, aby nedošlo ke smazání, přejmenování nebo přesunutí dokumentu z původního umístnění. Tuto možnost tedy doporučujeme využívat jen v případě, kdy máte vytvořenou stabilní strukturu sdílených adresářů, do kterých ukládáte naskenované dokumenty, a máte je i dobře zabezpečené před náhodnými zásahy nepovolaných osob.
- Kopírovat do databáze – tímto krokem sice navýšíte velikost databáze, ale současně si zajistíte, že i po odstranění faktury z původního úložiště bude dokument v Money ERP stále dostupný.
Obdobně můžete archivovat vydané faktury. Doklady vystavené v Money ERP se dají generovat do PDF a tento výstup lze ukládat jako připojené dokumenty prostřednictvím Automatických akcí, které si nastavíte v menu Administrace. Na kartě automatické akce stačí zvolit objekt, nad nímž chcete generování PDF spouštět, a vybrat typ Jiná akce. Automatické připojení dokladu v formě PDF zajistí Systémový modul a jím nabídnutý automat Report Attachment.
Poté si tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Nastavení automatického připojování dokumentů a zde zvolíte tiskovou sestavu a její konkrétní návrh – tedy podobu, v jaké se doklad vygeneruje a uloží jako PDF. Zde se také dá k fakturám připojit některý z vašich elektronických podpisů.
Výsledný PDF dokument se pak automaticky připojí k faktuře a současně se uloží do dokumentové databáze. V rámci nastavení automatické akce si můžete v záložce Události navíc určit situace, při kterých se má proces generování PDF faktury spustit. Když například zvolíte událost Po přidaní záznamu a Po editaci záznamu, zajistíte si tak, že u vydané faktury budete archivovat nejen její původní podobu, ale i každou dodatečnou opravu.
Pokud potřebujete evidenci dokumentů ještě více rozšířit a uvítáte například jejich třídění do složek s detailním nastavením přístupových práv, fulltextové vyhledávání v dokumentech, podrobné verzování nebo přímé propojení s dokumentovým skenerem, pak jistě využijete funkcionalitu, kterou nabízí rozšiřující modul DMS – správa dokumentů.
Elektronické podepisování dokumentů v Money ERP
Ke správě a evidenci vašich elektronických podpisů slouží seznam Nastavení podepisování dokumentů (menu Seznamy / Ostatní).
Základem je způsob načtení a uložení souboru, který je nositelem certifikátu:
- Certifikát ze souboru – umožní elektronicky podepisovat doklady, které byly vytvořené v prostředí Money ERP, a to pouze z konkrétního počítače, na němž je certifikát uložený. U této volby je nutné zároveň zadat heslo k certifikátu.
- Certifikát z databáze – soubor certifikátu se uloží přímo do databáze. Tímto se zabezpečí, že bude dostupný pro všechny uživatele na všech PC.
- Certifikát ze systémového úložiště – tato možnost je určená pro případy, kdy byla při stahovaní certifikátu zvolena možnost uložení do Windows. Certifikát bude opět dostupný jen pro přihlášeného uživatele.
Dále v nastavení elektronického podepisování definujete:
- Typ podpisu – můžete si vybrat, zda příjemce váš podpis na dokumentu uvidí, nebo jestli zůstane skrytý. Money ERP navíc nabízí i volbu MDP (Modification Detection and Prevention), která po otevření dokumentu zobrazí dialogové okno s informací o tom, zda je podpis platný, nebo jestli došlo k nějaké změně souboru.
- Dále si můžete zvolit Font (písmo) a Umístění podpisu (aby se nepřekrýval s textem dokumentu), zapsat Jméno autora či Důvod podpisu.
Po vytvoření a nastavení všech elektronických podpisů si v menu Agenda / Průvodce nastavením programu / Ostatní zvolte v části Elektronické podpisování dokumentů jeden z elektronických podpisů jako hlavní. Ten pak Money ERP použije pro všechny doklady, které nejsou nastavené jinak.
Automatické odesílání dokladů e-mailem
Doklady uložené v informačním systému Money ERP můžete:
- vytisknout v řadě různých podob
- exportovat do XML formátu
- odeslat e-mailem
Všechny uvedené činnosti se dají vykonávat prostřednictvím automatických akcí. Jako příklad si uvedeme hromadné odesílání faktur vystavených v průběhu dne. Nejen, že se tak zbavíte nutnosti odesílat každou fakturu samostatně ručním vyvoláním funkce, ale při větším počtu vystavených dokladů datově náročnou činnost přesunete na méně exponovanou denní dobu.
V menu Administrace si otevřete novou kartu Automatické akce.
V záložce Obecné jsou pro tento účel důležité následující volby:
- Zapnuto – zatržením pole se automatická akce aktivuje a program ji bude spouštět v situacích nastavených v záložce Události (např. Po přidání záznamu).
- Zpracovat na pozadí – akce se nevykoná ve chvíli, kdy nastala definované událost, ale prozatím se uloží do databáze a na pozadí ji spustí až služba CSW Automatic. Můžete si tak například určit, že všechny faktury vystavené tento den se zákazníkům odešlou hodinu po půlnoci.
- Objekt – v nabídce vyhledejte Faktury vydané. Roletová nabídka je rozsáhlá, ale v dolní části obsahuje vyhledávací okno, které vám pomůže hledaný objekt najít.
- Akce – vyberte možnost Jiná akce.
- Aplikovat pouze na objekty – systém umožňuje vybrat či nastavit filtr (např. měnu dokladu, kategorii firem, pracovníka, který doklady vystavil) nebo zvolit konkrétní skupinu faktur.
- Modul – funkci zabezpečuje modul Ekonomické jádro.
- Automat – pro odesílání objektů e-mailem je určená automatická služba S5MailAutomat.
Následně si tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Nastavení automatického odesílání pošty, kde se zadávají přesné parametry potřebné pro úspěšný e-mailing.
V záložce Nastavení si výběrem konkrétní tiskové sestavy, jejího návrhu a elektronického formátu, do kterého ji chcete exportovat, určíte finální podobu odesílaného dokladu. Dále jsou důležité volby:
- Uložit sestavu do připojených dokumentů – v tomto případě automatická akce přiloží vygenerovaný výstup dokladu (např. PDF) do připojených dokumentů ke zdrojové faktuře v Money ERP.
- Výchozí e-mailové adresy – pro kontrolu můžete posílat kopie všech e-mailů obchodníkům, externí účetní společnosti apod.
- Varianta e-mailového spojení – velmi důležitá volba, která určí, jaké adresy má program vybrat z adresních karet vašich zákazníků. Možností je celá řada, jejich popis a vysvětlení najdete v nápovědě k programu.
- Typ zprávy – technické parametry nutné pro úspěšnou elektronickou komunikaci.
V záložce Zpráva pak nastavíte konkrétní podobu e-mailu – předmět a text zprávy a v případě potřeby i elektronický podpis. Všechny texty se dají zapsat pomocí zástupných znaků, které zajistí, že se do e-mailové zprávy doplní vždy konkrétní, s daným dokladem související údaje (datum, číslo dokladu, variabilní symbol, adresa apod.).
Elektronická výměna údajů v Money ERP
Informační systém Money ERP umožňuje uživatelsky definovat řadu různých konfigurací exportů a importů, které zprostředkují elektronickou výměnu dokladů s jinými informačními systémy. Může jít o B2B výměnu dat mezi obchodními partnery, zasílání podkladů externí účetní firmě, případně výměnu údajů mezi různými softwarovými řešeními v rámci jedné společnosti.
Jednou z možností je využití modulu XLS import, díky němuž rychle a jednoduše načtete do systému obchodní, skladové nebo interní doklady ve formátu XLS.
Dále Money ERP umožňuje import a export dokladů ve formátu XML v rámci modulu EDI komunikace. Tato varianta vám zprostředkuje komplexní řešení pro výměnu dokladů s vašimi obchodními partnery.
Import dokladů z formátu XML si nastavíte v menu Administrace / Výměna dat. Zvolíte si zde vstupní XML soubor pro import, rozsah a chování importovaných údajů, případně i transformační šablonu. Takto nastavený import je možné vyvolávat:
- ručně pravým tlačítkem myši nad příslušným seznamem dokladů
- využitím služby CSW Automatic
V menu Administrace / Výměna dat si můžete nastavit i konfiguraci exportu dokladů do formátu XML. Zde stačí zvolit, zda chcete doklad uložit do souboru nebo zapsat do databáze. Export přitom můžete omezit na konkrétní údaje z datové konfigurace dokladu. Akci lze vyvolat:
- pravým tlačítkem myši nad příslušným seznamem dokladů
- automatickou akcí
- využitím služby CSW Automatic
Money ERP navíc dokáže přijímat a odesílat doklady ve formátu ISDOC. Pokud máte o tento způsob výměny dat zájem, obraťte se na naše implementátory.